Con el fin de proporcionar a nuestros clientes cotizaciones actualizadas lo antes posible, la información sobre el valor liquidativo se publica cada mañana en función de los precios indicativos correspondientes al punto de valoración del día hábil anterior. Esta nota únicamente tiene carácter informativo. Los valores liquidativos publicados suelen estar confirmados a las 15.00 CET cada día hábil, lo que cubre el punto de valoración del día anterior. Si se produce algún cambio, se efectuarán las actualizaciones necesarias y se reflejarán en la información sobre le valor liquidativo.