Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund

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Información del fondo

Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es lograr apreciación de capital a largo plazo invirtiendo al menos un 70% de su valor total del activo en una cartera diversificada de títulos de renta variable emitidos por empresas estadounidenses de pequeña y micro capitalización (capitalizaciones de mercado inferiores a los 2.500 millones de USD). El subgestor de inversiones intenta aprovechar las situaciones que considere oportunistas con respecto a los títulos infravalorados.

Índice de referencia

Russell 2000 Index

Invierte principalmente en compañías estadounidenses de pequeña capitalización y microcapitalización.
Equipo de inversión muy experimentado.
Calificación de Standard & Poor's: A.

Acerca de la estrategia de inversión

Proceso de selección de acciones "bottom-up" basado en un enfoque de valor disciplinado.
La cartera está constituida por una amplia gama de compa#243;ías de pequeña capitalización y microcapitalización, y la diversificación de la cartera se consigue manteniendo aproximadamente 300 títulos.
Las empresas de microcapitalización suelen conformar aproximadamente entre el 40% y el 50% de la cartera del Fondo.
Su objetivo es invertir en compañías que cotizan con descuentos del 50% o más con respecto a la estimación de su valor como empresa realizada por el gestor, es decir, el importe que el gestor cree que abonaría un comprador informado para adquirir toda la compañía.
La cartera del Fondo se incluye en una de las cuatro categorías siguientes: valores de activo no reconocido, rotaciones, crecimiento infravalorado y ganancias interrumpidas.
El gestor pretende identificar empresas prometedoras con balances sólidos, altas rentabilidades internas y un excedente de flujo de caja.

Equipo de inversión

Royce & Associates, cuya sede principal se encuentra en Nueva York, cuenta con más de 30 años de experiencia en inversión en renta variable estadounidense de pequeña capitalización. La compañía se centra exclusivamente en el sector de pequeñas compañías estadounidenses.

Documentación general del Fondo

Ficha Mensual
Informe annual
Informe semestral
Prospecto
Prospecto simplificado
Formulario de solicitud
Memoria de comercialisacion

Factores de riesgo: Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden repercutir sobre el valor del Fondo y de los ingresos obtenidos de él. El Fondo puede decidir invertir en una cantidad menor de acciones de renta variable, y esta concentración conlleva un riesgo mayor que el de los fondos que invierten en un mayor número de empresas. Consulte el Folleto simplificado y el Folleto de Legg Mason Global Funds plc, que describen los factores de riesgo relativos a este Fondo.