Legg Mason Royce Smaller Companies Fund

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Información del fondo

Objetivo de inversión

El objetivo del Fondo es lograr apreciación de capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su valor total del activo en títulos de renta variable emitidos por empresas de pequeña y mediana capitalización con capitalizaciones en el mercado de valores inferiores a los 5.000 millones de USD.

Índice de referencia

Russell 2000 Index

Invierte principalmente en pequeñas compañías estadounidenses.
Equipo de inversión muy experimentado.
Calificación de Standard & Poor's: AA.

Acerca de la estrategia de inversión

Proceso de selección de acciones "bottom-up" basado en un enfoque de valor disciplinado.
La cartera está formada por aproximadamente 100 empresas que, en opinión del gestor, son empresas de pequeña capitalización y microcapitalización "destacadas".
Las empresas de microcapitalización suelen conformar menos del 20% de la cartera del Fondo.
Su objetivo es invertir en empresas que cotizan con descuentos del 50% o más con respecto a la estimación de su valor como empresa realizada por el gestor, es decir, el importe que el gestor cree que pagaría un comprador informado para adquirir toda la compañía.
El gestor de inversiones pretende identificar compañías con balances sólidos, altas rentabilidades internas y un excedente de flujo de caja.

Equipo de inversión

Royce & Associates, cuya sede principal se encuentra en Nueva York, cuenta con más de 30 años de experiencia en inversión en renta variable estadounidense de pequeña capitalización. La compañía se centra exclusivamente en el sector de pequeñas compañías estadounidenses.

Documentación general del Fondo

Ficha Mensual
Informe annual
Informe semestral
Prospecto
Prospecto simplificado
Formulario de solicitud
Memoria de comercialisacion

Factores de riesgo: Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden repercutir sobre el valor del Fondo y de los ingresos obtenidos de él. El Fondo puede decidir invertir en una cantidad menor de acciones de renta variable, y esta concentración conlleva un riesgo mayor que el de los fondos que invierten en un mayor número de empresas. Consulte el Folleto simplificado y el Folleto de Legg Mason Global Funds plc, que describen los factores de riesgo relativos a este Fondo.